אינדקס דולר גלובלי עם רכיב בטוחה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס דולר גלובלי עם רכיב בטוחה כולל 25 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי לכל היותר (+A) במועד הקובע לעדכון המדד ושסכום הקרן שלהן מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה
 
נתוני שוק
שער אחרון108.51
שינוי יומי0.37%
מספר ניירות במדד25
שווי כולל ני"ע במדד27.8 מיליארד $
מח"מ ברוטו4.46
תשואה פנימית3.84%
מרווח ממשלתי3.38%
דירוג ממוצע+BBB
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.89%-2.87%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.74%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.42------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4123
מועד השקת המדד27/09/2018
התחלת נתונים היסטוריים27/09/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל נייר---
מגבלת משקל תאגיד---
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף* לסדרות במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג נייר---
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
מקום התאגדות---
סיווג ענפי---
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדה---
מועד פדיון1-10 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
שווי החזקות ציבור מינימלי---
אחוז החזקות ציבור מינימלי---
דירוג אשראי-CCC ומעלה/ללא
טווח מח"מ---
דרישות נוספותסכום הקרן של סדרות האג"ח מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה
השתייכות לאוכלוסיית מדד---
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Florida Power & Light12/2025תשתיותארה"ב4.2083
Duke Energy Progress08/2025תשתיותארה"ב4.1933
Ameren Illinois05/2028תשתיותארה"ב4.1908
San Diego Gas & Electric05/2026תשתיותארה"ב4.1827
Entergy Arkansas04/2026תשתיותארה"ב4.1718
MidAmerican Energy10/2024תשתיותארה"ב4.1586
Delmarva Power & Light11/2023תשתיותארה"ב4.1321
CC Holdings04/2023תקשורתארה"ב4.1241
Catholic Health Initiatives11/2022בריאותארה"ב4.1134
Duke Energy Carolinas12/2026תשתיותארה"ב4.276
Duke Energy Florida01/2027תשתיותארה"ב4.145
Southern California Gas09/2024תשתיותארה"ב4.0795
Southern California Edison10/2023תשתיותארה"ב4.0674
Charter Communications07/2025תקשורתארה"ב4.0642
National Rural Utilities Cooperative02/2028פיננסיםארה"ב4.04
Puget Energy09/2021תשתיותארה"ב4.0067
Cleco05/2026תשתיותארה"ב3.9707
HCA06/2026בריאותארה"ב3.9684
Western Digital02/2026טכנולוגיהארה"ב3.9504
Tenet Healthcare07/2024בריאותארה"ב3.8071
Hughes Satellite Systems08/2026תקשורתארה"ב3.7687
QVC03/2023טכנולוגיהארה"ב3.7068
CHS/Community Health Systems03/2023בריאותארה"ב3.6795
Sabine Pass Liquefaction03/2025אנרגיהארה"ב3.5973
Cheniere Corpus Christi06/2027אנרגיהארה"ב3.3972
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020108.12
02/04/2020108.09
01/04/2020108.27
31/03/2020107.90
30/03/2020107.06
26/03/2020105.17
25/03/2020103.35
24/03/2020102.60
23/03/2020102.76
19/03/2020105.01
18/03/2020106.16
17/03/2020108.24
16/03/2020109.13
12/03/2020110.43
11/03/2020112.57
09/03/2020113.69
05/03/2020115.55
04/03/2020115.59
03/03/2020115.04
27/02/2020114.21
26/02/2020114.32
25/02/2020114.33
24/02/2020114.36
20/02/2020113.95
19/02/2020113.82
18/02/2020113.85
13/02/2020113.64
12/02/2020113.54
11/02/2020113.64
10/02/2020113.72
06/02/2020113.38
05/02/2020113.31
04/02/2020113.37
03/02/2020113.52
30/01/2020113.41
29/01/2020113.35
28/01/2020113.26
27/01/2020113.16
23/01/2020113.01
22/01/2020112.95
21/01/2020112.87
16/01/2020112.59
15/01/2020112.54
14/01/2020112.45
13/01/2020112.34
09/01/2020112.24
08/01/2020112.26
07/01/2020112.35
06/01/2020112.29
02/01/2020112.02
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.